Поступления и выплаты по срокам
По известным датам оплаты, в отчётной валюте
Отчёты и сводки
Выгрузка и текст для финансового директора
Платёжная дисциплина
Насколько фактические оплаты расходятся с согласованными сроками
Не удалось связать
Платежи, для которых система не нашла счёт
Закрыто частично
Платежи, по которым остался неразнесённый остаток
Платёжный календарь
Прогноз по известным срокам оплаты
Клиенты: объём и маржа
Каждый круг - клиент. Размер по выручке
Где теряем
сверху самые убыточные
Горизонт 13 недель
По уже выставленным счетам
Минимум денежной позиции
Симуляция: портал не отправляет платежи в банк
Постоянные платежи
Зарплата, аренда, налоги, лизинг: этого нет в выгрузке, вводится вручную
Просрочено на дату среза
Вне горизонта: даты движения по этим счетам в выгрузке нет
Предлагаемые действия
Эффект считается тем же движком, что и прогноз
Проверка на истории
Портфель восстановлен на прошлые даты, факт собран по траншам этих же счетов
Что не входит в расчёт
Этого нет в выгрузке, поэтому это не показано и не додумано
Очередь на оплату
Открытые счета поставщиков по срокам